La brecha de valor razonable es una estrategia popular utilizada por los operadores de acción del precio como un bloque de construcción esencial para su análisis técnico. Esta estrategia es relativamente fácil de usar, lo que la hace ideal tanto para principiantes como para operadores expertos para planificar operaciones. En esta publicación, profundizaremos en lo que implica este patrón de precios popular y cómo operar con él de manera efectiva.
¿Qué es FVG en el trading?
Una brecha de valor razonable (FVG) es un salto en el movimiento del precio causado por un desequilibrio entre la presión de compra y venta. También conocida como brecha de valor del precio o simplemente “desequilibrio”, una brecha de valor razonable se forma cuando el precio de un activo se mueve demasiado rápido hacia una menor demanda o una mayor oferta, según sea el caso. En un gráfico de trading, la brecha de valor razonable representa el punto donde ocurrió este rápido salto en el precio.
Una brecha de valor razonable puede ser causada por varios factores, incluyendo noticias económicas importantes o eventos importantes, publicaciones de informes económicos, grandes operaciones institucionales y cambios repentinos en los sentimientos del mercado.
En un gráfico de trading, una brecha de valor razonable se muestra mediante un patrón de vela triple que consiste en una vela grande cuyo cuerpo no se superpone con las mechas de la vela anterior y la que le sigue. El espacio entre estas mechas es la brecha de valor razonable real.
Indicador de brecha de valor razonable
Una brecha de valor razonable se puede identificar manualmente buscando el patrón de vela triple o utilizando un indicador de brecha de valor razonable. El indicador de brecha de valor razonable (FVG) es una herramienta de análisis técnico. Esta herramienta no proporciona señales claras de entrada en el trading, pero puede ayudar a identificar áreas en un gráfico de trading donde hay un salto significativo en el precio. Dado que una FVG se considera un área de desequilibrio y se puede utilizar para identificar oportunidades de trading, un indicador de FVG es una herramienta valiosa para encontrar este equilibrio.
El indicador generalmente funciona buscando velas japonesas grandes que no se superponen con otras velas japonesas a ambos lados. Cuando esta herramienta identifica la brecha, traza un triángulo horizontal sobre ella en el gráfico. Este rectángulo se puede utilizar como una señal de compra en una tendencia alcista o una señal de venta en un mercado con tendencia bajista.
Identificación de brechas de valor razonable: brecha de valor razonable alcista
Se dice que una brecha de valor razonable es alcista cuando indica un movimiento potencial del precio hacia arriba debido a un aumento en la presión de compra. Esto generalmente se desencadena por noticias económicas positivas, excelentes informes de ganancias y un cambio repentino en los sentimientos del mercado hacia el optimismo.
En un gráfico, una brecha de valor razonable alcista se muestra mediante una brecha entre el punto más alto de la mecha de la primera vela y el punto más bajo de la mecha de la tercera vela. Esta brecha indica un impulso potencial del precio hacia arriba con buenas oportunidades de compra para los operadores.
Identificación de brechas de valor razonable: brecha de valor razonable bajista
Una brecha de valor razonable bajista significa un fuerte aumento en la presión de venta que hace que los precios bajen rápidamente. Esto es causado por factores como noticias económicas negativas, informes de ganancias decepcionantes y cambios repentinos en los sentimientos del mercado hacia el pesimismo.
Una brecha de valor razonable bajista se identifica típicamente por una brecha entre el punto más bajo de la mecha de la primera vela y el punto más alto de la mecha de la tercera vela. Esta brecha se forma dentro del cuerpo de la vela japonesa del medio debido a la falta de conexión entre las mechas de estas dos velas. Esto se toma como un indicador de presión potencial a la baja.
Identificación de brechas de valor razonable: brecha de valor razonable inversa
Una brecha de valor razonable inversa ocurre cuando una FVG preexistente se invalida debido a un cambio en los sentimientos del mercado. Cuando esto sucede, el papel de la FVG se invierte, lo que indica que la acción del precio se ha movido de una manera que es contradictoria con lo que sugirió la FVG original. Por ejemplo, una FVG bajista puede ser invalidada por una ruptura del precio para convertirse en una brecha de valor razonable inversa alcista.
El primer paso para identificar una IFVG es encontrar la brecha de valor razonable estándar utilizando el patrón de tres velas como se describió anteriormente. Esto puede ser alcista o bajista, según sea el caso. A continuación, debe observar el movimiento del precio para ver si se mueve a través y cierra más allá de la FVG establecida. La dirección de la ruptura determina si la FVG inversa ahora es alcista o bajista.
Pros y contras de las brechas de valor razonable
Al igual que cualquier otra estrategia, el trading con una brecha de valor razonable tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Los pros y los contras de usar FVG en el trading se analizan a continuación:
Pros
- Potencial de ganancias: una aplicación precisa y exitosa de una brecha de valor razonable puede conducir potencialmente a ganancias significativas.
- Riesgo reducido: el uso de FVG para informar las decisiones de trading implica centrarse en la identificación de ineficiencias del mercado. Esto es generalmente menos arriesgado en comparación con otras estrategias que requieren que apueste por la dirección del movimiento del precio.
- Mejora de la sincronización del mercado: la idea principal del trading de FVG es identificar los niveles óptimos donde los operadores pueden entrar y salir de las operaciones,
- Flexibilidad: FVG es una estrategia flexible que se puede aplicar a una amplia gama de activos. También se puede utilizar como parte de diferentes estrategias de trading y funciona para todos los marcos de tiempo.
Contras
- Riesgo de error de juicio: la premisa principal del uso de esta estrategia para el trading es la suposición de que el precio se revertirá para llenar la brecha. Pero este no es siempre el caso. En algunos casos, las brechas pueden no llenarse como se anticipó, lo que lleva a pérdidas potenciales.
- Oportunidades limitadas: dado que la FVG se basa en los desequilibrios del mercado, las posibilidades de un operador de utilizar esta estrategia con éxito pueden ser limitadas en mercados altamente eficientes.
- Requiere paciencia: al utilizar esta estrategia, los operadores tienen que volver para que el precio vuelva a llenar la brecha. Esto requiere una paciencia significativa porque podría llevar tiempo.
Estrategia de trading de brechas de valor razonable
Una brecha de valor razonable es un tipo de desequilibrio en las condiciones del mercado. Indica una situación en la que el precio de un activo se ha desviado de su valor razonable. Sin embargo, dado que el mercado generalmente tiende a volver a su verdadero valor, uno puede aprovechar este indicador para tomar decisiones de trading potencialmente rentables.
Para operar con esta estrategia, busque un patrón específico en el gráfico donde un gran movimiento del precio crea una brecha que la vela siguiente no cubre completamente. Esta es la FVG. Una vez que se ha identificado la brecha, el siguiente paso es esperar a que el precio vuelva a moverse hacia la brecha y la llene. A continuación, puede realizar una operación basada en la dirección del movimiento del precio.
Por ejemplo, digamos que el precio de un activo se estaba moviendo hacia arriba antes de que se creara la brecha, un operador puede tomar una decisión de compra cuando el precio vuelve a llenar la brecha basándose en la expectativa de que el precio vuelva a subir.
Para utilizar FVG de manera efectiva en su estrategia de trading, hay algunos consejos esenciales que debe tener en cuenta. Incluyen:
- El mercado podría no seguir siempre el patrón anticipado, así que utilice siempre técnicas de gestión de riesgos como el stop loss para protegerse.
- Utilice una combinación de indicadores.
- Antes de entrar en una operación, espere siempre la confirmación de que la tendencia original continuará después de que se llene la FVG.
- Si la FVG está cerca de un área donde se puede recoger liquidez, espere a que esto suceda antes de entrar en una operación.
Estrategias de entrada y salida utilizando FVGs
Las brechas de valor razonable (FVGs) pueden ser herramientas útiles para identificar áreas donde el mercado puede volver a «llenar» las ineficiencias dejadas por los movimientos institucionales. Pero detectar una brecha es solo el primer paso. Saber cómo construir un plan de entrada y salida a su alrededor es lo que convierte la observación en estrategia.
Aquí hay un enfoque claro para entrar y salir de las operaciones basadas en FVGs:
1. Estrategia de entrada: espere el retroceso
El método de entrada más común es esperar a que el precio vuelva a la zona FVG después de que un movimiento impulsivo haya creado la brecha. Esto a menudo se llama una configuración de «retroceso y reacción».
Pasos a seguir:
- Identifique una FVG válida formada después de un fuerte movimiento direccional (típicamente marcado por un gran desequilibrio entre compradores y vendedores).
- Marque la zona entre la primera y la tercera vela que forman la brecha.
- Espere a que el precio vuelva a visitar el área de la brecha y muestre signos de rechazo (por ejemplo, rechazos de mecha, patrones envolventes o desaceleraciones del impulso).
Una entrada más agresiva es colocar una orden límite en el punto medio o el límite inferior de la FVG. Un enfoque más conservador es esperar a que el precio entre en la zona y luego confirmar la dirección con un cierre alcista o bajista, dependiendo de su sesgo de trading.
2. Colocación de Stop-Loss
La gestión de riesgos es fundamental al operar con FVGs, especialmente porque las brechas no siempre se llenan limpiamente.
Las buenas prácticas de stop-loss incluyen:
- Colocar su stop ligeramente más allá del lado opuesto de la zona FVG. Para una configuración alcista, eso estaría justo debajo de la brecha; para una bajista, justo por encima.
- Evite colocar stops exactamente en el borde de la zona, ya que el precio a menudo puede atravesar antes de revertirse.
- Si la operación se basa en una FVG de un marco de tiempo más alto, asegúrese de que su stop tenga en cuenta esa volatilidad.
3. Estrategia de toma de ganancias
Hay algunas formas comunes de establecer objetivos de ganancias al operar con FVGs:
- Volver a la estructura: apunte a un reciente máximo o mínimo de oscilación antes de que se formara la brecha.
- Movimiento medido: utilice extensiones de Fibonacci o tramos de precios proyectados para estimar el siguiente movimiento probable.
- Escalado parcial: considere escalar en niveles de riesgo-recompensa de 1:1 y 2:1 mientras arrastra su stop en la posición restante.
Algunos operadores también eligen mantener la posición hasta que aparezca la siguiente FVG opuesta, o hasta que surjan signos de agotamiento basados en el volumen o la estructura de la vela.
Errores comunes y cómo evitarlos
Las brechas de valor razonable se han convertido en un concepto popular entre los operadores de acción del precio y de estilo ICT, pero a menudo se malinterpretan y se utilizan incorrectamente. Detectar un desequilibrio es fácil: operarlo correctamente requiere más disciplina. Estos son los errores más comunes que cometen los operadores al usar FVGs y cómo evitarlos:
1. Identificación errónea de la brecha de valor razonable
No todas las brechas entre velas son una FVG real. Algunos operadores marcan desequilibrios débiles o configuraciones poco claras, lo que lleva a operaciones inconsistentes. Una FVG válida típicamente se forma cuando una vela impulsiva fuerte deja atrás un espacio sin llenar entre su cuerpo y las velas anteriores y posteriores.
Cómo evitarlo:
Marque solo las FVGs que sigan un fuerte desplazamiento del precio: movimientos claros y unidireccionales donde el precio se salta un rango de precios sin operar en él. Apéguese a las brechas limpias, idealmente en marcos de tiempo como 1H, 4H o diario para una mayor probabilidad.
2. Entrar sin confirmación
Saltar a una operación solo porque el precio entra en una FVG es arriesgado. El precio no siempre reacciona inmediatamente o en la dirección que espera. Podría atravesar la zona por completo.
Cómo evitarlo:
Espere la confirmación. Esto podría ser un cambio en la estructura del mercado, un patrón de vela de reversión o una ruptura de la estructura de un marco de tiempo más bajo que se alinee con su sesgo. No solo está operando la brecha, está operando la reacción a ella.
3. Ignorar el contexto del mercado
Una FVG por sí sola no significa mucho. Si se forma en contra de la tendencia más amplia o dentro de una zona de consolidación, la probabilidad de que se mantenga es mucho menor.
Cómo evitarlo:
Aléjese. ¿El mercado está en tendencia o en rango? ¿La FVG está en línea con su sesgo direccional? ¿Hay confluencia con otras herramientas como soporte y resistencia o máximos y mínimos anteriores? Opere con FVGs que tengan sentido dentro del panorama general, no solo porque aparecen.
4. Mala gestión de riesgos
Debido a que las FVGs a menudo invitan a colocaciones de stop ajustadas, algunos operadores entran demasiado pesado con stops pequeños, esperando movimientos rápidos. Pero si la FVG no se mantiene, la pérdida golpea más fuerte de lo esperado.
Cómo evitarlo:
Siempre establezca su stop-loss ligeramente más allá del límite de la FVG y dimensione su posición en función del riesgo, no en función de dónde quiere obtener ganancias. Trate la FVG como cualquier otra configuración técnica: estructura primero, tamaño segundo.
Preguntas frecuentes sobre FVG
¿Qué es la brecha de valor razonable en el trading?
Una brecha de valor razonable (FVG) es una brecha de precios que se produce debido a un desequilibrio entre la demanda y la oferta, lo que provoca una brecha significativa en el precio de un activo. El rápido movimiento del precio hace que el precio se salte ciertos niveles de precios, creando una brecha donde no se producen operaciones.
¿Cómo encontrar la brecha de valor razonable?
Puede encontrar una brecha de valor razonable en un gráfico de trading buscando el patrón de vela triple o utilizando un indicador de brecha de valor razonable.
¿Cómo es una brecha de valor razonable?
La brecha de valor razonable aparece en un gráfico como una brecha entre tres velas. La clave para identificar este patrón es buscar un patrón donde el máximo de la primera vela y el mínimo de la tercera vela no estén completamente cubiertos por la vela grande entre ellas. Esto esencialmente deja un «espacio en blanco» en el gráfico.
